CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA

Fecha Obtención

11/08/2023	10:21:28

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023	HASTA	31/3/2023

Pág.	1

Clasificación
Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución	
10000	1120	ESTADO: IMPUESTO SOBRE LA RENTA	922.200,00		922.200,00	153.699,66	16,67	153.699,66	

82,64	153.699,66	100,00	

711.239,27	-768.500,34	
		DE LAS PERSONAS FÍSICAS												
17100	1120	RECARGO PROVINCIAL S/ACTIVIDADES	160.000,00		160.000,00	142.614,89	89,13	142.614,89		142.614,89	100,00		-17.385,11	
		ECONOMICAS												
22000	1120	ESTADO: IMPUESTO SOBRE EL	16.310,00		16.310,00	2.720,10	16,68	2.720,10		2.720,10	100,00		-13.589,90	
		ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS												
22001	1120	ESTADO: IMPUESTO SOBRE LA	6.020,00		6.020,00	1.004,10	16,68	1.004,10		1.004,10	100,00		-5.015,90	
		CERVEZA												
22005	1120	C.A.C.: IMPTO SOBRE DETERMINADOS	699.249,56		699.249,56	1.278.446,34	182,83	1.278.446,34		1.278.446,34	100,00		579.196,78	
		MEDIOS TRANSPORTE (MATRIC.)												
22006	1120	ESTADO: IMPUESTO SOBRE	420,00		420,00	69,58	16,57	69,58		69,58	100,00		-350,42	
		PRODUCTOS INTERMEDIOS												
22009	3310	EXACCIÓN SOBRE LA GASOLINA	1.800.000,00		1.800.000,00	429.681,97	23,87	429.681,97		429.681,97	100,00		-1.370.318,03	
29200	1120	C.A.C.: ARBITRIO SOBRE	6.809.220,57		6.809.220,57	131.006,88	1,92	131.006,88		131.006,88	100,00		-6.678.213,69	
		IMPORTACIONES Y ENTREGAS MCÍAS												
		(AIEM)												
29300	1120	C.A.C.:IMPUESTO GENERAL INDIRECTO	52.673.808,04		52.673.808,04	9.884.242,44	18,77	9.884.242,44		9.884.242,44	100,00		-42.789.565,60	
		CANARIO (IGIC)												
29900	1120	C.A.C.: COMPENSACIÓN IGTE 2023	2.597.930,79		2.597.930,79								-2.597.930,79	
29901	1430	IMPUE. DEPOSITO RESIDUOS	3.000.000,00		3.000.000,00								-3.000.000,00	
		VERTEDERO,INCENERACIÓN Y												
		COINCENER												
30300	1430	TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN	2.252.252,44		2.252.252,44	804.934,11	35,74	93.694,84		93.694,84	11,64		-1.447.318,33	
		COMPLEJO AMBIENTAL												
31201	6240	INSCRIPCIONES CAMPAMENTOS	3.500,00		3.500,00								-3.500,00	
312	6240	Servicios educativos				-82,64				-82,64	100,00		-82,64	
31901	5510	CENTRO DEL GRANO LA CILLA	958,80		958,80								-958,80	
31904	5510	ECOMUSEO DE LA ALCOGIDA	15.400,50		15.400,50								-15.400,50	
31908	5510	MUSEO DE LA PESCA TRADICIONAL DE	3.582,75		3.582,75								-3.582,75	
		FUERTEVENTURA												
32000	1410	LICENCIAS DE CAZA	30.000,00		30.000,00								-30.000,00	
32500	4140	TASAS POR EXPEDICIÓN DE	50.000,00		50.000,00	2.853,24	5,71	2.853,24		2.853,24	100,00		-47.146,76	
		DOCUMENTOS												
32903	7020	TASAS TRANSFERENCIAS	3.500,00		3.500,00	167,75	4,79	167,75		167,75	100,00		-3.332,25	
32905	1410	TASAS TRANSFERENCIAS	100,00		100,00								-100,00	
33800	1120	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE	20.000,00		20.000,00	5.613,43	28,07	5.613,43		5.613,43	100,00		-14.386,57	
		ESPAÑA, S.A.												
33900	4360	ALQUILERES DE STAND, MÁQUINAS Y	6.500,00		6.500,00								-6.500,00	
		RESTAURANTE												
		Suma	71.070.953,45		71.070.953,45	12.836.971,85	18,06	12.125.815,22	82,64	12.125.732,58	94,46	711.239,27	-58.233.981,60	

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023	HASTA	31/3/2023

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Clasificación
Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución	
34901	3310	MAQUINARIA	10.000,00		10.000,00	

114.045,12	

263,35	

114.045,12		

114.045,12	

100,00		-10.000,00	
34902	4360	MATADERO	110.000,00		110.000,00								-110.000,00	
36000	1410	VENTA DE PRODUCTOS	100,00		100,00								-100,00	
36000	4360	PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y	30.000,00		30.000,00								-30.000,00	
		GANADEROS												
36002	5510	AUDITORIO	2.500,00		2.500,00								-2.500,00	
36005	5510	LIBROS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00	
38900	1120	OTROS REINTEGROS DE	43.304,81		43.304,81								70.740,31	
		OPERACIONES CORRIENTES												
389	3310	Otros reintegros de operaciones corrientes												
39190	1120	Otras multas y sanciones												
39190	1410	SANCIONES	10.000,00		10.000,00	1.352,72	13,53	1.352,72		1.352,72	100,00		-8.647,28	
39190	4140	SANCIONES	125.000,00		125.000,00	11.732,99	9,39	11.732,99		11.732,99	100,00		-113.267,01	
39190	6440	Otras multas y sanciones				66,72		66,72		66,72	100,00		66,72	
39211	1410	RECARGO DE APREMIO	100,00		100,00	353,13	353,13	353,13		353,13	100,00		253,13	
39211	1430	Recargo de apremio				32,07		32,07		32,07	100,00		32,07	
39211	3310	Recargo de apremio				45,90		45,90		45,90	100,00		45,90	
39211	4140	RECARGO DE APREMIO	12.000,00		12.000,00	2.098,66	17,49	2.098,66		2.098,66	100,00		-9.901,34	
39300	1110	INTERESES DEMORA												
39300	1120	INTERESES DEMORA				115,43		115,43		115,43	100,00		115,43	
39300	1410	INTERESES DEMORA	100,00		100,00	14,89	14,89	14,89		14,89	100,00		-85,11	
39300	2210	INTERESES DEMORA												
39300	3310	INTERESES DEMORA				51,83		51,83		51,83	100,00		51,83	
39300	4140	INTERESES DEMORA	1.250,00		1.250,00	561,37	44,91	561,37		561,37	100,00		-688,63	
39300	4360	INTERESES DEMORA												
39300	5510	INTERESES DEMORA												
39300	6240	INTERESES DEMORA				0,02		0,02		0,02	100,00		0,02	
39300	6610	INTERESES DEMORA												
39300	7130	INTERESES DEMORA												
393	1430	Intereses de demora				68,43		68,43		68,43	100,00		68,43	
		Suma	71.416.308,26		71.416.308,26	12.967.511,13	18,16	12.256.354,50	82,64	12.256.271,86	94,52	711.239,27	-58.448.797,13	

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11/08/2023	10:21:28

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023	HASTA	31/3/2023

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Clasificación
Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución	
39900	1120	OTROS INGRESOS	2.795,63	

318.000,00	2.795,63	4.474,54	160,05	4.479,54	5,00	4.474,54	100,00		1.678,91	
39901	1120	INGRESOS POR ABSENTISMO	100,00		100,00								-100,00	
		LABORAL												
399	2230	Otros ingresos diversos												
42010	1120	ESTADO: FONDO COMPLEMENTARIO	22.514.340,00		22.514.340,00	3.654.976,12	16,23	3.654.976,12		3.654.976,12	100,00		-18.859.363,88	
		DE FINANCIACIÓN												
42090	4140	Otras transferencias corrientes de la												
		Administración General												
42300	1120	LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO	36.596,52		36.596,52	39.094,46	106,83	39.094,46		39.094,46	100,00		2.497,94	
42390	5720	RED.ES: RED DE OFICINAS ACELERA			318.000,00								-318.000,00	
		PYME PARA ENTORNOS RURALES												
45001	1120	C.A.C.: COSTE EFECTIVO	17.030.901,72		17.030.901,72	3.756.449,09	22,06	3.756.449,09		3.756.449,09	100,00		-13.274.452,63	
		TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS												
45001	2211	C.A.C.:TRANSFER. PREVENCIÓN E	900.860,65		900.860,65	225.215,16	25,00	225.215,16		225.215,16	100,00		-675.645,49	
		INTERVENCIÓN ÁREA DEL MENOR												
45001	2212	C.A.C.: PLAZAS SOCIOSANITARIAS	584.433,00		584.433,00								-584.433,00	
45001	3310	C.A.C.:MANTENIMIENTO CARRETERAS	2.000.000,00		2.000.000,00								-2.000.000,00	
		RED REGIONAL												
45002	2212	C.A.C.:TRANSF.CTES.CUMPL.CONV.SU	2.633.916,61		2.633.916,61	19.207,97	0,73	19.207,97		19.207,97	100,00		-2.614.708,64	
		SC.COM.AUT.MAT.SERV.SOCIALES												
45060	1120	Otras transferencias corrientes en	3.960.000,00		3.960.000,00								-3.960.000,00	
		cumplimiento de convenios												
45080	2211	CAC. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	245.280,00		245.280,00	245.280,00	100,00	245.280,00		245.280,00	100,00			
		PLAZAS DE MENORES												
45080	4140	OTRAS TRANSF.CTES. DE LA ADMON	2.990.500,00		2.990.500,00								-2.990.500,00	
		GRAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA												
45080	4360	Otras subvenciones corrientes de la	50.000,00		50.000,00								-50.000,00	
		Administración General d												
45100	1250	S.C.E.:NOE		960.924,88	960.924,88	960.924,88	100,00	960.924,88		960.924,88	100,00			
45101	1250	SCE: FORMACION		2.249.695,77	2.249.695,77	2.249.695,77	100,00	2.249.695,77		2.249.695,77	100,00			
45101	2212	S.C.S.:ATENCIÓN	365.861,00		365.861,00	365.861,00	100,00	365.861,00		365.861,00	100,00			
		DROGODEPEND.:PROYECTO"SERVICIO												
		DE INFOR Y PR												
45102	1250	SCE:PFAE												
45102	2211	I.C.I.: FONDO SOCIAL D EMERGENCIA	56.077,00		56.077,00								-56.077,00	
		MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA												
45102	2212	SCS: "ACCIONES EN MATERIA DE	33.000,00		33.000,00								-33.000,00	
		PREVENCIÓN DE ADICCIONES"												
45103	2211	I.C.I.: CONVENIO RED DE ACOGIDA	574.012,03		574.012,03								-574.012,03	
		Suma	125.394.982,42	3.528.620,65	128.923.603,07	24.488.690,12	18,99	23.777.538,49	87,64	23.777.450,85	97,10	711.239,27	-104.434.912,95	

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA

Fecha Obtención

11/08/2023	10:21:28

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2023

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2023	HASTA	31/3/2023

Pág.	4

Clasificación
Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución	
45110	1121	S.C.E.: PRODAE	39.403,48		39.403,48	

-131.377,87	

17,15	

179.649,81	

131.377,87	

-131.377,87	

100,00		-39.403,48	
45116	1250	De Comunidades Autónomas												
45117	1250	De Comunidades Autónomas												
45199	1250	SCE:LIQUIDACIONES + O -											-131.377,87	
		SUBVENCIONES/TRANSFERENCIAS												
47001	1430	ECOEMBES: RECOGIDA Y TRATAM.	1.047.537,78		1.047.537,78	179.649,81				179.649,81	100,00		-867.887,97	
		PAPEL CARTÓN Y ENVASES LIGEROS												
491	1122	Del Fondo de Desarrollo Regional												
520	1120	Intereses de depósitos												
559	5510	Otras concesiones y aprovechamientos												
		Total de operaciones corrientes:	126.481.923,68	3.528.620,65	130.010.544,33	24.536.962,06	18,87	23.957.188,30	131.465,51	23.825.722,79	97,10	711.239,27	-105.473.582,27	
720	3310	De la Administración General del Estado	

3.500.000,00	

102.832,51	

3.602.832,51	-42.147,77	

16,85	

12.028,90	42.147,77	-42.147,77	
100,00		-42.147,77	
75002	2212	C.A.C.:TRANSF.CAPITAL											-3.602.832,51	
		CUMPL.CONV.SUSC.COM.AUT.MAT.SE												
		RV.SOCIA												
75060	1120	OTRAS TRANSF.CAPITAL EN	14.113.608,76		14.113.608,76								-14.113.608,76	
		CUMPLIMIENTO CONVENIOS												
		SUSCR.COM.AUT												
75080	1410	Otras transferencias de capital de la												
		Administración General												
75080	3310	Otras transferencias de capital de la												
		Administración General												
75080	5510	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL DE LA		1.500,00	1.500,00								-1.500,00	
		ADMÓN.GRAL DE LA COM.AUTÓNOMA												
75080	7020	Otras transferencias de capital de la												
		Administración General												
82120	1120	De Entidades locales												
83101	2230	ANTICIPO PERSONAL LABORAL	71.400,00		71.400,00	12.028,90				12.028,90	100,00		-59.371,10	
83102	2230	ANTICIPO PERSONAL FUNCIONARIO	153.000,00		153.000,00	16.383,33	10,71	16.383,33		16.383,33	100,00		-136.616,67	
87000	1120	REMANENTE DE TESORERÍA PARA		59.811.319,27	59.811.319,27								-59.811.319,27	
		GASTOS GENERALES												
87010	1120	REMANENTE DE TESORERÍA PARA		9.710.785,08	9.710.785,08								-9.710.785,08	
		GASTOS CON FINANCIACIÓN												
		AFECTADA												
91300	1120	PRESTAMO 2023	30.680.067,56	-30.680.067,56										
		Total de operaciones de capital:	48.518.076,32	38.946.369,30	87.464.445,62	-13.735,54	
-0,02	28.412,23	42.147,77	-13.735,54	
100,00		-87.478.181,16	
														
		Suma	175.000.000,00	42.474.989,95	217.474.989,95	24.523.226,52	11,28	23.985.600,53	173.613,28	23.811.987,25	97,10	711.239,27	-192.951.763,43