PRESUPUESTO DE INGRESOS

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022	HASTA	30/9/2022

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Clasificación
Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución	
10000	1120	ESTADO: IMPUESTO SOBRE LA RENTA	943.960,00		943.960,00	471.978,54	50,00	471.978,54		471.978,54	100,00		-471.981,46	
		DE LAS PERSONAS FÍSICAS												
17100	1120	RECARGO PROVINCIAL S/ACTIVIDADES	100.000,00		100.000,00	210.331,19	210,33	210.331,19		210.331,19	100,00		110.331,19	
		ECONOMICAS												
22000	1120	ESTADO: IMPUESTO SOBRE EL	13.910,00		13.910,00	6.960,54	50,04	6.960,54		6.960,54	100,00		-6.949,46	
		ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS												
22001	1120	ESTADO: IMPUESTO SOBRE LA	6.530,00		6.530,00	3.266,94	50,03	3.266,94		3.266,94	100,00		-3.263,06	
		CERVEZA												
22005	1120	C.A.C.: IMPTO SOBRE DETERMINADOS	537.376,00		537.376,00	1.071.536,53	199,40	1.071.536,53		1.071.536,53	100,00		534.160,53	
		MEDIOS TRANSPORTE (MATRIC.)												
22006	1120	ESTADO: IMPUESTO SOBRE	330,00		330,00	165,90	50,27	165,90		165,90	100,00		-164,10	
		PRODUCTOS INTERMEDIOS												
22009	3310	EXACCIÓN SOBRE LA GASOLINA	1.700.000,00		1.700.000,00	812.542,81	47,80	812.542,81		812.542,81	100,00		-887.457,19	
29200	1120	C.A.C.: ARBITRIO SOBRE	5.232.909,00		5.232.909,00	2.800.660,64	53,52	2.800.660,64		2.800.660,64	100,00		-2.432.248,36	
		IMPORTACIONES Y ENTREGAS MCÍAS												
		(AIEM)												
29300	1120	C.A.C.:IMPUESTO GENERAL INDIRECTO	39.492.468,80		39.492.468,80	29.344.987,19	74,31	29.344.987,19		29.344.987,19	100,00		-10.147.481,61	
		CANARIO (IGIC)												
29900	1120	C.A.C.: COMPENSACIÓN IGTE 2022	2.598.156,28		2.598.156,28	1.300.348,27	50,05	1.300.348,27		1.300.348,27	100,00		-1.297.808,01	
30300	1430	TRATAMIENTO DE RESIDUOS EN	2.392.900,93		2.392.900,93	1.743.179,47	72,85	1.076.041,75		1.076.041,75	61,73	667.137,72	-649.721,46	
		COMPLEJO AMBIENTAL												
31201	6240	INSCRIPCIONES CAMPAMENTOS	200,00		200,00	3.555,86	1.777,93	3.555,86		3.555,86	100,00		3.355,86	
312	6240	Servicios educativos				32.414,07		34.762,62	2.348,55	32.414,07	100,00		32.414,07	
31901	5510	CENTRO DEL GRANO LA CILLA	500,00		500,00	2.118,45	423,69	2.118,45		2.118,45	100,00		1.618,45	
31904	5510	ECOMUSEO DE LA ALCOGIDA	3.000,00		3.000,00	16.577,51	552,58	16.577,51		16.577,51	100,00		13.577,51	
31907	5510	CUEVA DEL LLANO	100,00		100,00								-100,00	
31908	5510	MUSEO DE LA PESCA TRADICIONAL DE	750,00		750,00	5.543,00	739,07	5.543,00		5.543,00	100,00		4.793,00	
		FUERTEVENTURA												
32000	1410	LICENCIAS DE CAZA	18.000,00		18.000,00	11.558,50	64,21	11.558,50		11.558,50	100,00		-6.441,50	
32500	4140	TASAS POR EXPEDICIÓN DE	20.000,00		20.000,00	41.862,70	209,31	42.700,92	838,22	41.862,70	100,00		21.862,70	
		DOCUMENTOS												
32903	7020	TASAS TRANSFERENCIAS	1.800,00		1.800,00	2.380,94	132,27	2.380,94		2.380,94	100,00		580,94	
32905	1410	TASAS TRANSFERENCIAS	100,00		100,00								-100,00	
33800	1120	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE	18.000,00		18.000,00	10.084,78	56,03	10.084,78		10.084,78	100,00		-7.915,22	
		ESPAÑA, S.A.												
33900	4360	ALQUILERES DE STAND, MÁQUINAS Y	500,00		500,00	8.899,00	1.779,80	8.899,00		8.899,00	100,00		8.399,00	
		RESTAURANTE												
34901	3310	MAQUINARIA	10.000,00		10.000,00	6.562,77	65,63	6.562,77		6.562,77	100,00		-3.437,23	
		Suma	53.091.491,01		53.091.491,01	37.907.515,60	71,40	37.243.564,65	3.186,77	37.240.377,88	98,24	667.137,72	-15.183.975,41	

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022	HASTA	30/9/2022

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Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución	
34902	4360	MATADERO	70.000,00		70.000,00	124.078,92	177,26	124.078,92		124.078,92	100,00		54.078,92	
36000	1410	VENTA DE PRODUCTOS	100,00		100,00								-100,00	
36000	4360	PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y	10.000,00		10.000,00	19.859,25	198,59	19.859,25		19.859,25	100,00		9.859,25	
		GANADEROS												
36002	5510	AUDITORIO	100,00		100,00	1.714,00	1.714,00	1.714,00		1.714,00	100,00		1.614,00	
36005	5510	LIBROS	100,00		100,00	859,65	859,65	859,65		859,65	100,00		759,65	
38900	1120	OTROS REINTEGROS DE	1.756,92		1.756,92	197.736,90	11.254,75	197.736,90		197.736,90	100,00		195.979,98	
		OPERACIONES CORRIENTES												
389	2210	Otros reintegros de operaciones corrientes												
389	3310	Otros reintegros de operaciones corrientes				518.804,46		248.533,62		248.533,62	47,91	270.270,84	518.804,46	
39190	1120	Otras multas y sanciones				14.843,56		14.843,56		14.843,56	100,00		14.843,56	
39190	1410	SANCIONES	2.000,00		2.000,00	10.841,78	542,09	10.841,78		10.841,78	100,00		8.841,78	
39190	3310	Otras multas y sanciones				352,48		352,48		352,48	100,00		352,48	
39190	4140	SANCIONES	60.000,00		60.000,00	199.423,12	332,37	199.824,12	401,00	199.423,12	100,00		139.423,12	
39190	6440	Otras multas y sanciones				328,15		328,15		328,15	100,00		328,15	
39211	1410	RECARGO DE APREMIO	100,00		100,00	540,00	540,00	540,00		540,00	100,00		440,00	
39211	1430	Recargo de apremio				687,48		687,48		687,48	100,00		687,48	
39211	2210	Recargo de apremio												
39211	3310	Recargo de apremio				282,55		282,55		282,55	100,00		282,55	
39211	4140	RECARGO DE APREMIO	300,00		300,00	19.836,69	6.612,23	19.836,69		19.836,69	100,00		19.536,69	
39211	6440	Recargo de apremio				37,72		37,72		37,72	100,00		37,72	
39300	1121	INTERESES DEMORA												
39300	1410	INTERESES DEMORA	100,00		100,00	29,10	29,10	29,10		29,10	100,00		-70,90	
39300	2210	INTERESES DEMORA				11,64		11,64		11,64	100,00		11,64	
39300	3310	INTERESES DEMORA				19.613,47		9.759,25		9.759,25	49,76	9.854,22	19.613,47	
39300	4140	INTERESES DEMORA	10,00		10,00	3.752,88	37.528,80	3.752,88		3.752,88	100,00		3.742,88	
39300	4360	INTERESES DEMORA				142,88		142,88		142,88	100,00		142,88	
39300	5510	INTERESES DEMORA				64,00		64,00		64,00	100,00		64,00	
39300	6240	INTERESES DEMORA				97,75		97,75		97,75	100,00		97,75	
39300	6610	INTERESES DEMORA				1.333,87		1.333,87		1.333,87	100,00		1.333,87	
		Suma	53.236.057,93		53.236.057,93	39.042.787,90	73,34	38.099.112,89	3.587,77	38.095.525,12	97,57	947.262,78	-14.193.270,03	

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Clasificación
Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución	
39300	7130	INTERESES DEMORA				54,15		54,15		54,15	100,00		54,15	
393	1120	Intereses de demora				1.073,16		1.073,16		1.073,16	100,00		1.073,16	
393	6440	Intereses de demora				17,31		17,31		17,31	100,00		17,31	
39900	1120	OTROS INGRESOS	10.000,00		10.000,00	1.318,33	13,18	1.318,33		1.318,33	100,00		-8.681,67	
39901	1120	INGRESOS POR ABSENTISMO	100,00		100,00								-100,00	
		LABORAL												
399	2230	Otros ingresos diversos				12.630,00		12.630,00		12.630,00	100,00		12.630,00	
399	3310	OTROS INGRESOS DIVERSOS				3.136,21		3.136,21		3.136,21	100,00		3.136,21	
42010	1120	ESTADO: FONDO COMPLEMENTARIO	21.988.922,22		21.988.922,22	11.226.680,57	51,06	11.226.680,57		11.226.680,57	100,00		-10.762.241,65	
		DE FINANCIACIÓN												
42200	1410	FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD:		161.250,00	161.250,00								-161.250,00	
		OBSERVATORIO BASURA MARINA II												
422	1410	DE FUNDACIONES ESTATALES		10.251,47	10.251,47								-10.251,47	
42300	1120	LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO	50.000,00		50.000,00	36.095,34	72,19	36.095,34		36.095,34	100,00		-13.904,66	
42390	5720	RED.ES: RED DE OFICINAS ACELERA												
		PYME PARA ENTORNOS RURALES												
45001	1120	C.A.C.: COSTE EFECTIVO	13.807.716,05		13.807.716,05	6.621.782,10	47,96	6.732.739,22	110.957,12	6.621.782,10	100,00		-7.185.933,95	
		TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS												
45001	2211	C.A.C.:TRANSFER. PREVENCIÓN E	862.208,57		862.208,57	431.104,28	50,00	431.104,28		431.104,28	100,00		-431.104,29	
		INTERVENCIÓN ÁREA DEL MENOR												
45001	5510	Otras transferencias incondicionadas				10.000,00		10.000,00		10.000,00	100,00		10.000,00	
45002	2212	C.A.C.: TRANSF.CTES	2.524.774,23		2.524.774,23	2.771.123,35	109,76	2.771.123,35		2.771.123,35	100,00		246.349,12	
		CUMPL.CONV.SUSCR.COM.AUT.MAT.S												
		ERV.SOC.												
45060	1120	OTRAS TRANSF.CTES EN	2.262.400,00	440.145,10	2.702.545,10								-2.702.545,10	
		CUMPL.CONVENIOS SUSCRITOS CON												
		LA CCAA												
45080	2210	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES		125.000,00	125.000,00	116.101,90	92,88	125.000,00	8.898,10	116.101,90	100,00		-8.898,10	
		DE LA ADMON GRAL COM.AUTONOMA												
45080	2211	OTRAS TRANSF.CORRIENTES DE LA	245.280,00		245.280,00	245.280,00	100,00	245.280,00		245.280,00	100,00			
		ADMON GRAL COMUNIDAD AUTÓNOMA												
45080	4140	OTRAS TRANSF.CTES. DE LA ADMON	2.990.500,00		2.990.500,00								-2.990.500,00	
		GRAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA												
45080	4360	Otras subvenciones corrientes de la				47.332,00		50.000,00	2.668,00	47.332,00	100,00		47.332,00	
		Administración General d												
45080	5510	Otras subvenciones corrientes de la												
		Administración General d												
45080	5720	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES				-33.493,58			33.493,58	-33.493,58	100,00		-33.493,58	
		DE LA ADMON GRAL COM.AUTÓNOMA												
		Suma	97.977.959,00	736.646,57	98.714.605,57	60.533.023,02	61,32	59.745.364,81	159.604,57	59.585.760,24	98,44	947.262,78	-38.181.582,55	

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ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022	HASTA	30/9/2022

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Clasificación
Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución	
45080	7020	Otras subvenciones corrientes de la				-239.126,02			239.126,02	-239.126,02	100,00		-239.126,02	
		Administración General d												
45080	7130	OTRAS SUBV.CORRIENTES DE LA		14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00	14.000,00		14.000,00	100,00			
		ADMON GRAL DE LA COM.AUTÓNOMA												
45101	1121	SCE: PRODAE 2021				-920,94			920,94	-920,94	100,00		-920,94	
45101	1250	SCE: PROY.GEN.EMP.LUCHA CONTRA		710.956,89	710.956,89	714.118,59	100,44	714.118,59		714.118,59	100,00		3.161,70	
		CAMBIO CLIMATICO Y TRANS.ECOL												
45101	2212	S.C.S.: SERVICIO INFORMACIÓN Y	365.861,00		365.861,00	365.861,00	100,00	365.861,00		365.861,00	100,00			
		PREVENCIÓN ADICCIONES (SIPA)												
45102	1121	SCE:PROY.TERRITOR.FOMENTO Y		750.000,00	750.000,00	750.000,00	100,00	750.000,00		750.000,00	100,00			
		APOYO INICIATIVAS EMPRENDEDORAS												
45102	1250	SCE: PFAE RENOVENTURA												
45102	2211	I.C.I.: FONDO EMERGENCIA SOCIAL	50.036,00		50.036,00	56.077,00	112,07	56.077,00		56.077,00	100,00		6.041,00	
		MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA												
45102	2212	SCS: "ACCIONES EN MATERIA DE		33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00	33.000,00		33.000,00	100,00			
		PREVENCIÓN DE ADICCIONES"												
45103	1250	SCE: PROYECTO BREGANDO POR TU		342.495,00	342.495,00	342.495,00	100,00	342.495,00		342.495,00	100,00			
		FUTURO												
45103	2211	I.C.I.: CONVENIO RED DE ACOGIDA	283.360,26		283.360,26	310.443,23	109,56	310.443,23		310.443,23	100,00		27.082,97	
45103	250	SCE: AHORA MAS CERCA												
45110	1121	S.C.E.: PRODAE 2022	49.441,00		49.441,00	20.500,00	41,46	20.500,00		20.500,00	100,00		-28.941,00	
45113	1250	S.C.E.: PFAE GARANTÍA JUVENIL				-19.615,06			19.615,06	-19.615,06	100,00		-19.615,06	
		"PIEDRA A PIEDRA"												
45115	1250	SCE:RENOVENTURA												
45116	1250	SCE:PFAE GJ AHORA MAS CERCA												
45117	1250	De Comunidades Autónomas												
451	2211	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE												
		OO.AA Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.												
453	1410	DE SOCIEDADES MERCANTILES,		10.781,07	10.781,07								-10.781,07	
		ENTIDADES PÚBLICAS												
		EMPRESARIALES												
47001	1430	ECOEMBES: RECOGIDA Y TRATAM.	1.035.564,95		1.035.564,95	273.784,40	26,44	273.784,40		273.784,40	100,00		-761.780,55	
		PAPEL CARTÓN Y ENVASES LIGEROS												
491	1122	Del Fondo de Desarrollo Regional				20.830,39		20.830,39		20.830,39	100,00		20.830,39	
514	3311	De sociedades mercantiles, entidades				33.284,69		33.284,69		33.284,69	100,00		33.284,69	
		públicas empresariales												
520	1120	Intereses de depósitos												
534	1120	De sociedades mercantiles, entidades												
		públicas empresariales												
		Suma	99.762.222,21	2.597.879,53	102.360.101,74	63.207.755,30	61,75	62.679.759,11	419.266,59	62.260.492,52	98,50	947.262,78	-39.152.346,44	

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022	HASTA	30/9/2022

Pág.	5

Clasificación
Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución	
549

559	1120

5510	Otras rentas de bienes inmuebles

Otras concesiones y aprovechamientos												
		Total de operaciones corrientes:	99.762.222,21	2.597.879,53	102.360.101,74	63.207.755,30	61,75	62.679.759,11	419.266,59	62.260.492,52	98,50	947.262,78	-39.152.346,44	
720	3310	De la Administración General del Estado												
720	70	De la Administración General del Estado												
72190	6610	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS												
		DEL ESTADO												
75002	212	Transferencias de capital en cumplimiento												
		de convenios suscr												
75002	2212	C.A.C.: TRANSF.CAPITAL	1.000.000,00	493.728,58	1.493.728,58								-1.493.728,58	
		CUMPL.CONV.SUSC.COM.AUT.MAT.SE												
		RV.SOC.												
75060	1120	OTRAS TRANSF. CAPITAL		5.767.100,97	5.767.100,97								-5.767.100,97	
		CUMPL.CONVENIOS SUSCRITOS												
		COM.AUTÓNOMA												
75060	1410	Otras transferencias de capital en												
		cumplimiento de convenios												
75060	4450	Otras transferencias de capital en												
		cumplimiento de convenios												
75080	020	Otras transferencias de capital de la												
		Administración General												
75080	1410	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		27.794,64	27.794,64	25.196,33	90,65	25.196,33		25.196,33	100,00		-2.598,31	
		ADMON.GRAL.COM.AUTÓNOMA												
75080	3310	Otras transferencias de capital de la												
		Administración General												
75080	5720	Otras transferencias de capital de la				-35.467,02			35.467,02	-35.467,02	100,00		-35.467,02	
		Administración General												
75080	7020	OTRAS TRANSFERENCIAS CAPITAL		85.600,00	85.600,00	85.600,00	100,00	85.600,00		85.600,00	100,00			
		ADMON GRAL COMUNIDAD AUTÓNOMA												
75080	7130	OTRAS TRANSF.DE CAPITAL DE LA		768.372,00	768.372,00	768.372,00	100,00	768.372,00		768.372,00	100,00			
		ADMON GRAL COMUNIDAD AUTÓNOMA												
75100	2211	ICI: EJE.INVER.PACTO ESTADO		2.396,00	2.396,00								-2.396,00	
		CONTRA VIOLENCIA GÉNERO FTV 2022												
82110	3311	De Comunidades Autónomas				89.760,00		63.169,21		63.169,21	70,38	26.590,79	89.760,00	
82120	1120	De Entidades locales												
83101	2230	ANTICIPO PERSONAL LABORAL	40.000,00		40.000,00	27.322,32	68,31	27.322,32		27.322,32	100,00		-12.677,68	
83102	2230	ANTICIPO PERSONAL FUNCIONARIO	60.000,00		60.000,00	35.758,38	59,60	35.758,38		35.758,38	100,00		-24.241,62	
		Suma	100.862.222,21	9.742.871,72	110.605.093,93	64.204.297,31	58,05	63.685.177,35	454.733,61	63.230.443,74	98,48	973.853,57	-46.400.796,62	

PRESUPUESTO DE INGRESOS

2022

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE	1/1/2022	HASTA	30/9/2022

Pág.	6

Clasificación
Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución	
860

87000

87010

91300	1121

1120

1120

1120	Enajenación de acciones y participaciones de fuera del secto
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA
PRÉSTAMO 2022	

34.937.777,79	

92.932.995,55

9.447.191,64

-34.937.777,79	

92.932.995,55

9.447.191,64								

-92.932.995,55

-9.447.191,64	
		Total de operaciones de capital:	36.037.777,79	74.587.401,59	110.625.179,38	996.542,01	0,90	1.005.418,24	35.467,02	969.951,22	97,33	26.590,79	-109.628.637,37	
														
		Suma	135.800.000,00	77.185.281,12	212.985.281,12	64.204.297,31	30,14	63.685.177,35	454.733,61	63.230.443,74	98,48	973.853,57	-148.780.983,81