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Pág.
31/12/2023
a
01/07/2023
Periodo desde

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA (anticipos de caja fija y pagos a justificar)
Nombre del Banco
Cta.PGCP
Pagos
Ingresos
Nº 
Ord.
Domicilio Sucursal
Saldo
Saldo Anterior
BIC
 801   Caja de pagos a justificar
351,17
2.603,67
14.185,68
5740
16.438,18
 854   Caja ACF Tesorería
739,33
739,33
2.818,70
5741
2.818,70
855
8.027,53
7.546,36
CAIXESBBXXX
481,17
5751
CAIXABANK, S.A.
856
5.044,40
5.044,40
CAIXESBBXXX
3.000,00
5751
3.000,00
CAIXABANK, S.A.
857
500,00
3.000,00
CAIXESBBXXX
500,00
5751
3.000,00
CAIXABANK, S.A.
858
2.987,64
2.987,64
BSCHESMMXXX
3.000,00
5751
3.000,00
BANCO SANTANDER, S.A.
859
1.673,40
890,44
BSCHESMMXXX
3.000,00
5751
2.217,04
BANCO SANTANDER, S.A.
860
8.285,45
5.285,45
CAIXESBBXXX
3.000,00
5751
CAIXABANK, S.A.
861
5.593,42
10.692,79
CAIXESBBXXX
900,63
5751
6.000,00
CAIXABANK, S.A.
862
4.006,98
4.006,98
BSCHESMMXXX
3.000,00
5751
3.000,00
BANCO SANTANDER, S.A.
864
1.407,27
1.908,78
BBVAESMMXXX
2.498,49
5751
3.000,00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S
865
2.605,77
2.605,77
CAIXESBBXXX
3.000,00
5751
3.000,00
CAIXABANK, S.A.
866
1.420,33
1.420,33
CAIXESBBXXX
3.000,00
5751
3.000,00
CAIXABANK, S.A.
867
5.644,16
2.954,46
CAIXESBBXXX
2.736,32
5751
46,62
CAIXABANK, S.A.

2
Pág.
31/12/2023
a
01/07/2023
Periodo desde
11:10:55
07/05/2024
Fecha Obtención
CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA (anticipos de caja fija y pagos a justificar)
Nombre del Banco
Cta.PGCP
Pagos
Ingresos
Nº 
Ord.
Domicilio Sucursal
Saldo
Saldo Anterior
BIC
868
892,47
CAIXESBBXXX
5751
892,47
CAIXABANK, S.A.
869
3.222,13
222,13
CAIXESBBXXX
3.000,00
5751
CAIXABANK, S.A.
52.801,00
51.508,98
Totales . . . . . . . .
48.120,99
49.413,01