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Pág.
31/12/2023
a
01/07/2023
Periodo desde

CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA
Nombre del Banco
Cta.PGCP
Pagos
Ingresos
Nº 
Ord.
Domicilio Sucursal
Saldo
Saldo Anterior
BIC
IBAN
201
15.628.499,50
12.775.150,41
CAIXESBBXXX
4.188.211,52
5711
1.334.862,43

CAIXABANK, S.A.
202
15.345.048,97
11.484.274,15
BBVAESMMXXX
18.592.674,89
5711
14.731.900,07

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S
203
36.723,92
BBVAESMMXXX
617.723,92
5710
581.000,00

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S
204
108.780,34
CAIXESBBXXX
9.241.917,34
5710
9.133.137,00

CAIXABANK, S.A.
207
1.932.506,37
1.149.188,08
BSCHESMMXXX
1.126.913,98
5711
343.595,69

BANCO SANTANDER, S.A.
209
80.019.458,28
122.650.770,20
BSCHESMMXXX
16.942.975,63
5711
59.574.287,55

BANCO SANTANDER, S.A.
210
20.535.536,24
3.337.960,02
CCRIES2AXXX
66.402.059,45
5711
49.204.483,23

CAJAMAR CAJA RURAL, SOC. COOP. CR
PLAZA DE BARCELONA, 5
220
10.076.428,95
BCOEESMM076
11.608.735,09
5711
1.532.306,14

CAJASIETE, CAJA RURAL, S.C.C.
AVENIDA MANUEL HERMOSO ROJAS, 8
307
5.421.213,88
352,87
CAIXESBBXXX
16.374.423,13
5711
10.953.562,12

CAIXABANK, S.A.
151.397.695,73
149.104.196,45
Totales . . . . . . . .
145.095.634,95
147.389.134,23