Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	
Ingresos	
Pagos	
Saldo	
Cta.PGCP	
801	Caja de pagos a justificar		14.185,68	3.405,77	2.795,77	14.795,68	5740	
854	Caja ACF Tesorería		2.818,70	627,17	627,17	2.818,70	5741	
855	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX	481,17	8.694,45	8.765,37	410,25	5751	
856	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX	3.000,00	3.796,68	4.701,47	2.095,21	5751	
857	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX	500,00	2.500,00	2.866,78	133,22	5751	
858	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHESMMXXX	3.000,00	5.845,94	5.845,94	3.000,00	5751	
859	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHESMMXXX	3.000,00	1.204,25	1.204,25	3.000,00	5751	
860	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX	3.000,00	2.306,98	2.306,98	3.000,00	5751	
861	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX	900,63	32.896,07	30.753,12	3.043,58	5751	
862	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHESMMXXX	3.000,00	3.000,00	5.436,90	563,10	5751	
864	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,	BBVAESMMXXX	2.498,49	2.053,09	1.551,58	3.000,00	5751	
865	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX	3.000,00	5.171,02	5.171,02	3.000,00	5751	
866	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX	3.000,00	2.941,09	2.941,09	3.000,00	5751	
867	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX	2.736,32	5.925,39	7.683,14	978,57	5751	

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	
Ingresos	
Pagos	
Saldo	
Cta.PGCP	
868	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX		4.951,09	1.951,09	3.000,00	5751	
869	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX	3.000,00	1.840,65	4.001,57	839,08	5751	
870	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX		5.851,35	2.851,35	3.000,00	5751	
	Totales . . . . . . . .		48.120,99	93.010,99	91.454,59	49.677,39