CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA
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Periodo desde

01/01/2024	a

31/12/2024

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC	Saldo Anterior	
Ingresos	
Pagos	
Saldo	
Cta.PGCP	
201	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX	4.188.211,52	85.473.314,01	86.523.628,48	3.137.897,05	5711	
202	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,	BBVAESMMXXX	18.592.674,89	30.199.319,86	23.990.135,40	24.801.859,35	5711	
203	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA,	BBVAESMMXXX	617.723,92		24,00	617.699,92	5710	
204	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX	9.241.917,34	325.453,73		9.567.371,07	5710	
205	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX					5710	
207	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHESMMXXX	1.126.913,98	3.208.868,56	873.116,29	3.462.666,25	5711	
209	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHESMMXXX	16.942.975,63	76.678.466,80	91.498.736,62	2.122.705,81	5711	
210	CAJAMAR CAJA RURAL, SOC. COOP. CR
PLAZA DE BARCELONA, 5	CCRIES2AXXX	66.402.059,45	1.296.448,12	7.826.395,94	59.872.111,63	5711	
220	CAJASIETE, CAJA RURAL, S.C.C.
AVENIDA MANUEL HERMOSO ROJAS, 8	BCOEESMM076	11.608.735,09	396.355,22		12.005.090,31	5711	
307	CAIXABANK, S.A.	CAIXESBBXXX	16.374.423,13	71.535.534,83	78.478.292,60	9.431.665,36	5711	
	Totales . . . . . . . .		145.095.634,95	269.113.761,13	289.190.329,33	125.019.066,75